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　　报告期内（2026年1月1日-3月31日），富国中证1000指数增强（LOF）A类和C类份额均实现正收益。其中，A类本期已实现收益6904.46万元，本期利润2425.21万元；C类本期已实现收益4367.87万元，本期利润1600.26万元。从加权平均基金份额本期利润看，C类以0.0901元略高于A类的0.0879元。期末基金资产净值方面，A类为7.05亿元，C类为4.30亿元，份额净值分别为2.6784元、2.6538元。

　　A类份额过去三个月净值增长率2.87%，同期业绩比较基准收益率0.35%，超额收益2.52%；过去一年净值增长率33.94%，基准收益率21.32%，超额收益12.62%；自基金合同生效以来累计净值增长率167.84%，基准仅22.56%，超额收益达145.28%。从风险指标看，净值增长率标准差1.29%（过去一年），低于基准的1.37%，体现出在获取超额收益的同时风险控制能力较好。

　　C类份额过去三个月净值增长率2.81%，超额收益2.46%，较A类低0.06个百分点；过去六个月净值增长率6.68%，超额收益6.05%，较A类低0.11个百分点。这主要由于C类份额需计提销售服务费，对短期收益产生一定影响，但长期超额能力与A类基本一致。

　　报告期内，市场经历多维度波动。1月国内PMI回升、物价及地产数据改善推动市场情绪，2月AI对软件替代的担忧引发HALO交易，3月美伊冲突导致油价飙升及滞胀担忧，月末局势缓和修复市场预期。全季度上证综指下跌1.94%，沪深300下跌3.89%，中证500上涨2.03%，创业板指下跌0.57%。

　　基金管理人表示，本季度坚持量化策略进行投资和风险管理，通过富国定量投资模型在复制中证1000指数基础上，对个股进行有限范围超配或低配，力求在控制跟踪误差的前提下获取超额收益。从实际运作看，基金净值增长率跑赢基准，印证了量化模型在震荡市中的有效性。

　　本报告期，富国中证1000增强（LOF）A类份额净值增长率2.87%，C类2.81%，同期业绩比较基准收益率均为0.35%，A类超额2.52%，C类超额2.46%。根据基金合同，其年化跟踪误差目标不超过8%，本季度日均跟踪偏离度绝对值未披露，但从超额收益规模看，策略执行符合合同约定。

　　报告期末，基金总资产11.44亿元，其中权益投资（全部为股票）9.59亿元，占比83.86%；银行存款和结算备付金合计1.68亿元，占比14.67%；固定收益投资仅2.98万元，占比0.00%，几乎未配置债券资产。高股票仓位符合指数增强基金的定位，也反映出管理人对权益市场的积极态度。

　　指数投资部分（占基金资产净值71.41%）中，制造业以5.29亿元公允价值居首，占比46.60%；信息传输、软件和信息技术服务业（TMT）8102.32万元，占比7.14%；批发和零售业3260.77万元，占比2.87%。行业分布基本贴合中证1000指数的中小盘制造业特征。

　　积极投资部分（占基金资产净值13.10%）进一步加仓制造业，公允价值1.03亿元，占比9.08%；TMT行业1844.34万元，占比1.62%。前五大积极投资个股包括和而泰（0.58%）、宁德时代（0.35%）、信维通信（0.32%）等，均为科技制造领域标的，体现出量化模型对高成长细分赛道的偏好。

　　指数投资前十大股票中，上海瀚讯（300762）以1020.92万元公允价值居首，占基金资产净值0.90%；航天机电（600151）951.43万元，占比0.84%；普利特（002324）810.00万元，占比0.71%。这些个股均为中证1000指数成分股，市值规模集中在50-200亿元区间，符合中小盘指数定位。

　　积极投资前五名中，和而泰（002402）公允价值661.91万元，占比0.58%；宁德时代（300750）393.67万元，占比0.35%；信维通信（300136）363.78万元，占比0.32%。宁德时代作为新能源龙头，虽非中证1000成分股（市值超万亿），但基金通过积极投资进行超配，或基于其长期成长逻辑。

　　报告期内，A类份额期初2.87亿份，总申购4245.09万份，总赎回6654.76万份，净赎回2409.68万份，净赎回率8.38%；C类份额期初1.68亿份，总申购6670.85万份，总赎回7322.39万份，净赎回651.56万份，净赎回率3.87%。A类净赎回比例较高，可能与部分投资者获利了结或对市场波动谨慎有关；C类因申购费率优势，赎回压力相对较小。

　　：基金股票仓位高达83.86%，若未来市场出现大幅调整，净值可能面临较大回撤。

　　：制造业合计占比超55%（指数投资46.60%+积极投资9.08%），若行业政策或景气度变化，可能影响基金表现。

　　：前十大重仓股中，青岛银行（未进入前十，但报告附注提及）在报告编制日前一年内曾受中国人民银行青岛市分行处罚，需关注相关主体经营稳定性。

　　：过去一年超额收益12.62%，长期超额收益显著，若市场延续震荡，量化模型或继续通过精选个股获取alpha。

　　：中证1000指数覆盖细分领域隐形冠军，基金通过指数投资和积极超配，有望分享中小盘成长红利。

　　：积极投资中宁德时代、信维通信等科技制造龙头的配置，或受益于高端制造升级趋势。

　　（数据来源：富国中证1000指数增强型证券投资基金（LOF）2026年第1季度报告）

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